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[투데이리포트]한전KPS, "펀더멘털 대비 과도..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "펀더멘털 대비 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. LIG증권 주혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사 주가는 차익실현 매물 출회로 연초 이후 KOSPI 대비 16%p 초과 하락하였으나 펀더멘털은 유효하다고 판단되는데, 그 이유는 국내 발전설비용량 증가 및 해외 수주 증가로 꾸준한 매출성장이 기대되며 안정적인 opm 시현이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 4Q12 매출액은 화력(영월 등) 및 원자력(신월성#1) 경상 증가와 화력부문 대용량 계획예방정비공사 증가로 전년동기대비 소폭 상승하였으나, 영업이익은 매출액 증가에도 불구하고 3Q11에 실시됬던 임금 정산분 (약40억원)이 4Q12에 인식되며 인건비 증가로 전년동기대비 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "국내 전력설비 증설과 ‘12년 발생한 약 1.3조원 규모 (요르단 1.1조원, 우르과이 1,360억원)의 신규 해외수주 및 원전 안전성 강화에 따른 원전 계획예방정비일수 증가가 기대되기 때문에 동사의 2013년 실적은 매출액 11,430억원 (+13.6% YoY), 영업이익 1,530억원 (+7.8% YoY) OPM 13.4%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 66,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,364 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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