종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "강력한 매력을 느낄..."HOLD(유지)_동부
게시글 내용
| 동부증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "강력한 매력을 느낄 Level은 아니다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외수주가 추가되고 있지만 09년 이래 부진했던 수주를 보충하는 성격이 강하고 매출인식이 장기에 걸쳐 인식되어 단기 매출증가 효과는 제한적이다. 수화력부문의 독점력 약화를 커버하는 수준의 효과가 예상된다. 이러한 점을 고려할 때 동사의 현주가 수준은 13년 예상EPS 3,062원 기준 P/E 16.9배에 해당하여 Valuation상 여전히 부담이 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 4Q12 실적은 매출액 2,710억원(+3.1%YoY), 영업이익 424억원(-13.5YoY), 순이익 330억원(-27.2%YoY)이다. 영업이익이 추정치를 소폭 상회한 점을 제외하면, 12년 연간 매출 1조원, 영업이익률 13%후반의 가이던스 수준에 맞춘 실적으로 4Q12는 컨센서스에 거의 부합한 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "요르단 IPP3 O&M은 2039년까지, 인도 ATPS 석탄화력 O&M은 2028년까지로 장기에 걸쳐 매출이 발생하는 만큼 13년에도 해외매출 비중은 9%(Max 09년 7.8%비중)에 그쳐, 아직까지는 이익기여도가 크지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 60,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 69,700 | 74,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록