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[투데이리포트]한전KPS, "굳이 꼽자면 배당성..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "굳이 꼽자면 배당성향 55%가 옥에 티"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 김은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "예상대로 양호한 실적, 굳이 꼽자면 70%에서 55%로 하락한 배당성향이 옥에 티일 정도로 사실상 무결점 실적을 이어갔다. 최근 주가약세를 이용한 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "4분기에 매출액 증가가 둔화되고 영업이익이 감소했지만 양호한 실적인 이유는 매출액 YoY 증가가 3.1%에 그친 이유는 동절기 전력난에 대비하기 위하여 3Q에 선제적으로 정비량이 집중되었기 때문이고, 4Q12 영업이익이 감소한 이유는 성과급 분배의 시기 차이이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 실적은 매출액 9.7%, 영업이익 15.3%, 순이익 10.2% 증가가 예상된다. 매출액 증가는 크게 발전설비 용량 5.8% 증가(과거 3년 평균 3.7%), 설비당 정비량 증가, 해외매출 35% 증가(12년 +45%) 전망에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년5월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 73,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,778 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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