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[투데이리포트]한전KPS, "아쉬운 배당성향, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "아쉬운 배당성향, 성장은 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 강점은 꾸준한 외형성장과 안정적인 재무구조를 바탕으로 높은 배당성향을 유지하는 점이다. 2012년 배당성향이 55%로 낮아지면서 배당성향은 향후 50% 수준을 유지할 전망이다. 배당성향 50%를 가정할 경우 2013년 배당금은 주당 1,500원으로 배당수익률은 2.9%(2월 14일 종가 51,700원 기준)이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 3.1% 증가한 2,710억원을 기록했으며, 영업이익은 전년대비 14.8% 감소한 424억원을 달성했다. 2011년 임금정산분 40억원이 3분기에 반영되었지만, 2012년에는 4분기에 인식돼 영업이익이 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 영업이익은 전년대비 14.4% 증가한 1,625억원 예상된다. 국내 원자력 발전과 화력발전 성장이 지속되는 가운데 해외사업부는 2013년 하반기부터 두자리 이상 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 75,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 70,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,500 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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