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[투데이리포트]한전KPS, "안정적 성장 지속중..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "안정적 성장 지속중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 전년대비 3.1% 증가한 2,710억원, 영업이익은 전년대비 13.5% 감소한 424억원을 기록했다. 영업이익 감소 이유는 전년도 3분기에 반영된 인건비 인상 정산비용 50억원이 올해에는 4분기에 반영된 탓"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "6차 전력수급기본계획에 따라 발전설비용량 증가율은 2024년까지 기존 연평균 3.0%에서 연평균 3.8%로 상승하게 되었다. 발전설비용량 확대는 동사의 정비 일감이 늘어날 수 있는 중요한 투자 포인트"라고 밝혔다. 한편 "2012년 배당성향이 기존 70%에서 55%로 낮아진 점은 아쉬운 부분이지만 2013년 예상 배당수익률이 3.3%로 여전히 매력적인 수준이고 매년 10% 수준의 꾸준한 BPS 성장이 담보되어 있는 구조는 Valuation 프리미엄의 원천으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,571 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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