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[투데이리포트]한전KPS, "나무랄 데 없는 실..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 15일 한전KPS(051600)에 대해 "나무랄 데 없는 실적, 뚜렷한 장기 성장성"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 영업이익률이 당사 추정치를 상회한 것은 2012년 내내 지속되었던 전사적 비용절감 노력과 2011년 대비 낮았던 인건비 상승률의 영향으로 추정된다. 동사의 수익성이 2012년을 기점으로 향상되었다고 판단하며 2015년 이후 매출 성장 속도도 한층 빨라질 것으로 보여 이 시점 이후에는 과거 추세 이상의 이익성장이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "4분기 실적과 함께 발표한 배당액은 주당 1,440원으로 배당성향이 2011년 대비 낮아진 55%로 결정되었다. 예상치 대비 아쉬운 수준이나 여전히 높은 배당성향을 유지하고 있어 동사의 장기 배당투자 매력에 큰 손상은 없는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년말~ 2015년 이후 동사의 매출 성장 속도는 한층 레벨 업 될 것으로 전망되는데, 이는 2012년의 대규모 해외수주가 2014년 이후 점증적으로 매출에 반영될 것이며, 2016년 이후 6차 전력수급계획상에 신규 추가된 발전설비에 대한 매출도 발생하게 될 것이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 2012년11월 74,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 72,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 70,571 | 74,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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