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[투데이리포트]한전KPS, "경기 영향을 전혀 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 한전KPS(051600)에 대해 "경기 영향을 전혀 받지 않는 수익구조가 강점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 68,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 발전설비를 정비하는 회사로 매출과 이익의 안정성이 매우 뛰어나다. 회사의 수익구조가 경기, 환율, 유가 변동으로부터 자유롭다. 우리나라의 발전설비가 늘어나는 만큼 동사의 일감도 늘어나는 구조"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "최근 기관투자자들의 차익실현 매물이 출회되며 주가가 큰 폭으로 하락했고, 이로 인해 배당수익률이 높아졌다. 이익 전망을 신뢰할 수 있고 대주주인 한국전력이 계속 많은 배당을 원하기 때문에 배당성향이 작년과 같은 70%로 유지되거나 더 올라갈 수도 있다. 배상성향을 70~80%로 가정하면 현재 주가기준 예상 배당수익률은 4.0~4.5%"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 2,774억원, 영업이익은 403억원으로 추정되고, 12년 연간 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 9.5%, 18.5% 늘어난 것으로 추정된다. 매출액보다 영업이익이 더 많이 늘어나 영업이익률이 11년 12.9%에서 12년에 13.9%로 상승하는데, 이는 영업원가의 절반을 차지하는 인건비가 전년대비 소폭 늘어나는데 그쳤고 각종 비용절감 노력이 반영되었기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 68,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,750 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 68,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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