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[투데이리포트]한전KPS, "펀더멘탈 이상 無..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 한전KPS(051600)에 대해 "펀더멘탈 이상 無"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 염형열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "국내 발전설비용량 증가 및 해외 수주 증가로 꾸준한 매출성장이 기대되는 한편 매크로변수에 상관없이 안정적인 영업이익률 시현이 가능한 한전KPS의 펀더멘털은 여전히 유효하기 때문에 오히려 추가적인 주가 하락은 좋은 매수 기회를 제공해 준다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4Q12 매출액은 전년과 유사한 2,656억원을 기록하겠으나 영업이익은 전년대비 24.1% 감소한 377억원으로 예상되는데, 이는 업황이 악화된 것이 아니라, 4Q11에는 초과공사 수익 정산으로 1회성 이익이 발생되었던 반면 4Q12에는 임금 조정 정산으로 약 50억원의 일회성 비용이 인식될 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3% 미만의 낮은 임금 상승률과 평년 수준의 신입사원 채용으로, 올해에도 13.9%의 안정적인 영업이익률과 함께 1,537억원의 영업이익을 기록할 것으로 전망된다. 동사의 올해 해외 수주 목표액은 약 3,500억원인데, 이미 지난 1월 9일 인도에서 910억원 규모의 O&M 계약을 수주함에 따라 연간 목표 달성에 큰 어려움은 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,750 | 75,000 | 57,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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