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[투데이리포트]한전KPS, "Two Track의..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 한전KPS(051600)에 대해 "Two Track의 수주 전략으로 마음만 먹으면 수주는 언제든지 가능하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다. 토러스증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 한전KPS(051600)에 대해 "1.1조원 규모의 요르단 IPP3 600MW 디젤 O&M 공사 수주(O&M 3천억원, 부품조달 8천억원 / 25년간). 당초 계획했던 O&M에 부품조달까지 접목하여 창사이래 최대 규모의 수주금액 달성. 인도 등 아시아 시장에 한정되었던 해외 수주 지역의 다각화 전략의 첫 시발점"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "우루과이 산호세 532MW CCGT(복합가스터빈 발전소) 정비 공사 수주. 동사의 사업 지역은 꾸준히 확대될 전망인데, 이는 인도 등지에서 최고의 정비업체로 선정되는 등 업에 대한 자신감, 건설사 또한 신규 시장 진출에 따른 O&M 부담감으로 정비업체에 대한 필요가 맞아 떨어졌다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "배당성향 70% 유지로 DPS는 1,880원(시가 배당률 3.1%) 전망으로 고배당주 매력도 여전히 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,115 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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