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[투데이리포트]한전KPS, "우루과이에서 들려온..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 30일 한전KPS(051600)에 대해 "우루과이에서 들려온 낭보!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 72,500원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 72,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 우루과이 산호세 532MW 복합 화력 정비 공사를 수주했다. 단순 계산하면 연간 226억원 매출 발생이 예상되지만 계획예방정비 매출을 포함할 경우 연간 300억원 수준의 매출 발생이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2013년 국내 발전설비 6.5% 증가 전망, 전력부족사태 감안 시 신규 발전설비 용량은 지속적으로 늘어날 수밖에 없는 구조. 국내 발전정비시장에서 독점적 지위를 가지고 있는 동사에 있어 발전설비용량 증가는 매출 증가로 이어진다"라고 밝혔다. 한편 "이익의 안정성과 해외 정비시장 진출을 통한 외형 성장이 Valuation 멀티플 프리미엄의 근원. 2013년 하반기 요르단과 우루과이 정비 매출이 가세되며 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 57,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 72,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 66,423 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 72,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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