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[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주 증가로 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 13일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주 증가로 성장주 재평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "해외 매출 비중이 2014년부터 10%를 상회하면서 성장주로 재평가가 예상되며, 동사가 수주하는 발전소 정비 및 유지 사업은 통산 20년 이상 장기 계약인 점과 수주금액은 Escalator 조항을 포함하고 있어 마진 유지가 가능하며, 70%의 높은 배당성향으로 3.0% 이상의 배당수익율이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2년간 지연되었던 해외 발전플랜트 정비 수주는 이번 한국전력이 수주한 요르단 화력발전 운전 및 정비와 더불어 최근 화력발전소 건설 완공으로 증가하고 있어 인도, 중남미 등을 중심으로 신규 수주가 가시화될 전망이다. 또한, 2015년에는 UAE원자력 발전 시운전과 정비 수주가 예상되기 때문에 이번 요르단 화력발전 운전 및 정비 수주를 계기로 주가는 Rerating이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 영업이익은 전년대비 14.6% 증가한 570억원이 예상된다. 최근 원자력 발전 정비가 증가하고 있어 일회성 비용을 감안해도 전년대비 14,6% 증가한 분기 사상 최대 실적인 570억원이 전망된다. 2013년까지 해외보다는 국내 화력 및 원자력 관련 매출이 증가하면서 동사의 외형 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 65,964 | 75,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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