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[투데이리포트]한전KPS, "모두의 예상을 뛰어..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 한전KPS(051600)에 대해 "모두의 예상을 뛰어넘은 해외수주 발표"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 62,500원 대비 18.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 요르단 IPP3 O&M 사업(2013년 8월~2039년 2월까지 25년간 진행) 수주액을 1.1조원 규모로 발표하였다. 이는 기존 예상치 3,000억원을 크게 뛰어넘는 수치로, O&M 공사뿐만 아니라 이를 위한 기자재 구입(Procurement) 사업까지 겸하게 되면서 수주액이 비약적으로 커진 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "이번 요르단 수주 서프라이즈로 인해 올해 동사의 해외수주액은 당사 기존 전망치 4,000억원의 세 배 이상인 1.4조원 규모가 될 것으로 예상된다. 요르단을 포함하여 현재 달성된 수주총액만 1.2조원에 달하며, 동남아 등지에서 연내에 수주 달성 가능성이 매우 높은 것으로 보이는 사업들도 존재하기 때문이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 62,500원이 고점으로, 반대로 56,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 64,875 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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