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[투데이리포트]한전KPS, "불확실성 해소, 해..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 1일 한전KPS(051600)에 대해 "불확실성 해소, 해외수주 확대에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 기존 주력 수주시장의 수주환경이 악화됨에 따라, 해외수주 Pool을 중동, 동남아 등지로 확대해 나가고 있으며, 가시적인 수주결과를 보여주고 있다. 글로벌 발전시장의 장기적인 성장성과 동사가 보유한 다양한 발전설비의 정비경험과 기술력을 감안할 때, 앞으로 해외시장에서 추가적인 수주확대가 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "전일(10/31) 동사는 AAEPC(Amman Asia Electric Power Company)와 요르단 IPP#3 600MW 디젤발전소의 O&M계약을 체결했다. 계약기간 동안 매출액은 투입된 원가의 진행률에 따라 인식되며, 계약금액은 2014년 2월 이후 건설진행 및 투입원가와 상관없이 25년간 균등하게 분할하여 유입(연간 약 400억원)될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한전은 올해도 수익성 높은 자회사에 대해 높은 배당성향을 요구할 것으로 예상된다. 당사는 전년도와 같은 70% 수준의 배당성향이 유지될 가능성이 높다고 판단하며, 당사 추정치에 기반한 주당 배당금은 1,850원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 64,000원이 고점으로, 반대로 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,917 | 74,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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