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[투데이리포트]한전KPS, "양호한 실적, 다가..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 30일 한전KPS(051600)에 대해 "양호한 실적, 다가올 해외수주에 주목하자"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,500원으로 내놓았다. 신영증권 황창석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 한전KPS(051600)에 대해 "금년 동사 주가 상승세의 최대 모멘텀으로 작용하고 있는 해외수주는 4분기에 기존 전망치인 4,000억원 이상을 달성할 수 있을 것으로 보인다. 3분기까지 이미 600억원의 해외수주를 달성하였고, 4분기에 발표될 것으로 예상되는 요르단 수주액이 당초 예상액인 3,000억원을 상회할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 3분기 매출은 2,292억원(+8.6% YoY), 영업이익은 233억원(+55.9% YoY)으로 영업이익률은 10.2%를 시현하여 매출액과 영업이익이 당사 추정치를 각각 6.1%, 23.4% 하회하였다. 기대치가 너무 높았을 뿐 여전히 매출액이 두 자릿수 가까이, 영업이익 역시 임금인상 정산비용(약 50억원)이 4분기로 이연된 것을 감안하더라도 22.0% 성장하는 등 양호한 성장세를 시현한 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "상반기에 국내 계획예방정비가 집중되었던 영향으로 하반기 예방정비매출 성장세는 당초 기대치 대비 낮을 것으로 보이며, 임금인상 타결이 4분기에 예정되어있는 만큼 영업이익률이 전년동기 대비 하락하여 영업이익이 전년동기대비 감소하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 56,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,455 | 72,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 62,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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