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[투데이리포트]한전KPS, "국채수익률보다 높은..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 30일 한전KPS(051600)에 대해 "국채수익률보다 높은 배당수익률, 주당 배당금은 향후 더 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2012년 한국전력 순이익은 적정 규모보다 작아, 동사 배당성향을 70% 이상 요구할 전망이다. 2012년 예상 주당 배당금은 1,929원 (=2012년 예상 EPS 2,756원*배당 성향 70%). 2012년 예상 배당수익률은 3.3%=(예상 배당금 1,929원/ 10.29일 주가 58,400원)로, 1년 만기 국채수익률 2.85%보다 높다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "6차 전력수급 기본계획에서는, 2015년 이후 발전용량 증가율이 5차보다 더 높아질 전망이다. 매출액의 40%를 차지하는 원자력 정비 단가는, 향후에도 2009~2011년 평균인 17.7% 이상 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q12 영업이익은 111.0%qoq 증가할 전망인데, 발전소 정비용량이 전분기에 비해 약 2배 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,455 | 72,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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