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[투데이리포트]한전KPS, "3분기 실적에 실망..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 30일 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 실적에 실망할 필요없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "금번 3분기는 경상경비 절감과 인건비 인상정산분(약 50억원)의 반영시기가 4분기로 이연되면서, 영업이익률은 전년 동기 대비 3.1%pt 개선된 10.2%를 기록했다. 3분기 실적은 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회했지만, 여전히 전년 동기 대비 이익 증가추세가 지속되고 있는 점은 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "4분기 동사는 매출액 2,694억원(+2.5%YoY), 영업이익 421억원(-15.4%YoY)을 기록할 것으로 예상된다. 상반기 화력발전 부문의 계획예방정비 공사 집중으로, 하반기 외형성장은 상반기 대비 다소 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업이익률은 3분기 이연된 인건비 인상분 반영으로 전년 동기 대비 3.3%pt 낮아진 15.6%를 기록할 것으로 추정된다. 동사는 연간 매출액 1조원, 영업이익률 13~14%의 가이던스를 제시했으며, 3분기까지 누적된 매출액과 영업이익을 감안할 때 가이던스 달성은 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 62,300 | 72,500 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 72,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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