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[투데이리포트]한전KPS, "3Q12 영업이익은..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "3Q12 영업이익은 전년동기의 2.5배로 증가하여, 컨센서스보다 많을 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 64,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 64,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전KPS(051600)에 대해 "한국 발전용량이 2012~2014년까지 연평균 4.1% 증가 계획되어 있기 때문에 2014년까지 매출액과 영업이익 증가는 지속될 전망이다. 2013년에는 원전 2개 호기(2,400MW)가 신규 가동되어, 정비용량도 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "한국전력은 2012년 1월 600MW급 IPP-3 요르단 디젤발전소 건설과 운영사업자로 최종 선정되어, 한국전력의 PPA 계약이 완료되면, 한전KPS가 정비를 수주할 것으로 예상된다. 수주액을 3,000억원 이상으로 전망하는 이유는, 3,560억원 (= 용량 600MW * 정비 기간 25년 * 한전KPS의 과거 평균 해외 정비 수주단가 23.7백만원/MW/년)이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2012년 예상 배당수익률은 4.0%=(예상 배당금 2,090원/ 10.2일 주가 52,100원)로, 1년 만기 국채수익률 2.84%과 세계 평균 배당수익률 2.88%보다 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년10월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 64,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 58,236 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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