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[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주 증가 사..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주 증가 사이클 도래"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 신민석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한전KPS(051600)에 대해 "글로벌 전력 수요가 늘어나면서 신규 원자력 발전 가동이 증가하고 있다. 동사는 국내 건설사 해외 진출시 발전소 시운전을 담당하고 있어 최근 해외 발전소 시운전 관련 매출이 늘어나고 있다. 또한, 한국전력이 연초에 수주한 요르단 복합화력 발전 정비 수주가 4분기에 가시화될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2012년 3분기 영업이익은 전년대비 84.9% 증가한 266억원으로 당사 기존 전망을 상회할 전망이다. 매출액은 비수기임에도 불구하고 발전설비 정비 매출 증가로 전년대비 14.7% 증가한 2,421억원이 예상되며, 영업이익은 1회성 비용인 인건비 관련 비용(45억원 수준)이 4분기로 이연되면서 큰 폭으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 영업이익은 1,708억원으로 전년대비 8.3% 증가할 전망이다. 2013년 1월 신월성 2호기와 9월 신고리 3호기 가동되면서 원전 매출이 늘어나고 해외 정비 매출이 꾸준히 증가하기 때문이다. 또한, 2014년부터는 해외 매출이 증가하면서 외형성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 58,236 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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