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[투데이리포트]한전KPS, "다시 찾아온 기회..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 한전KPS(051600)에 대해 "다시 찾아온 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "현 주가는 동사의 2013년 실적기준 PER 15.3배 이며, 과거 성장성이 주목 받던 시기 PER이 30배 수준까지 상승한 점을 감안하면 여전히 충분한 상승여력을 보유하고 있다고 판단한다. 따라서, 주가하락 시기에 이를 적극적인 매수기회로 활용하기를 권고한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 15.1%, 98.4% 증가한 2,431억원, 285억원을 기록할 것으로 전망된다. 계획예방정비 공사가 집중되는 2, 4분기와 달리 1, 3분기는 계절적으로 매출액이 줄어드는 특징을 나타낸다. 따라서, 전분기와 비교 시 매출액은 14.2% 감소하고 매출감소에 따른 고정비용 부담 증대로 영업이익률은 11.7%로 낮아질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한국전력 이사회에서 요구한 요금인상안에 크게 못 미치는 전기요금 인상(4.9%)에 따라 올해도 수익성 높은 자회사에 대한 고배당 요구는 지속될 것으로 예상한다. 전년도와 같은 70% 수준의 배당성향이 유지될 가능성이 높다고 판단하고 있으며, 당사 추정치에 기반한 주당 배당금은 약 2,000원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 64,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 58,236 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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