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[투데이리포트]한전KPS, "배당수익률이 주가를..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 한전KPS(051600)에 대해 "배당수익률이 주가를 받쳐주고 안정적인 이익이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "올해 들어 한전 발전기의 고장 또는 정비가 늘어나면서 동사의 일감이 증가해 실적이 예상을 조금씩 상회하는 모습이다. 해외 매출도 안정적으로 늘어나고 있으며, 지난 2년 동안 잠잠했던 해외 수주도 올해 중 큰 프로젝트 하나가 기대된다. 주가가 많이 올랐지만 예상 배당수익률이 여전히 높아(3.9~4.4%) 주가의 하방경직성도 확보되어 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "작년의 일본 원전사태 이후 발전소를 운영하는데 있어 효율성보다 안전성이 부각되며 동사의 정비 일감이 늘어나고 있다. 이는 이미 2분기 실적을 통해 그 영향이 확인됐는데, 3분기에도 그 추세가 이어지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 원전 비중이 줄고 가스발전 비중이 확대될 경우 한전KPS가 받는 영향은 중립적이다. 한전KPS는 우리나라 발전설비의 80%를 정비한다. 건설하는 발전기가 어떤 것일지라도 결국 한전KPS의 일감이다. 원전정비가 수익성이 더 좋긴 하지만 큰 그림에 영향을 줄 만한 이슈는 아니다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 59,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 58,236 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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