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[투데이리포트]한전KPS, "지분매각보다 회사의..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "지분매각보다 회사의 펀더멘털을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK증권 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 발전설비 정비에 특화된 기술력과 경험을 확보한 업체로서 국내외 발전설비용량 증가로 지속적인 실적성장이 예상되고, 국내 발전설비 노후화 및 고장증가, 이에 따른 안전기준 강화로 기당 정비범위와 용량이 확대되고 있으며, 한국전력이 IPP사업자로 선정된 중동 요르단 디젤발전소의 정비수주 계약으로 2013년부터 관련매출이 발생할 것으로 예상되는 등 해외수주 효과가 확대될 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "지분매각은 정부의 공공기관 선진화 계획에 따라 진행되고 있지만, 실질적인 이유는 한전의 이자비용 축소로 매각대금은 전액 차입금상환에 사용될 예정이다. 이번 블록딜을 통해 한전의 한전KPS 지분율은 70%로 낮아졌으며 연내 추가로 매각해야 하는 지분은 10%가 남아있다"라고 밝혔다. 한편 "지분매각 기한은 2012년이나 시기에 대한 강제성은 크지 않아 2012년 내에 보유지분 전량 매각의지는 낮은 것으로 파악된다. 그러나 연내 추가매각 가능성을 배제할 수 없고 나머지 지분에 대해서도 계획대로 매각이 이루어질 것이기 때문에 수급에는 리스크 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,807 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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