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[투데이리포트]한전KPS, "상반기 영업이익 증..."매수_KB
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| KB증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "상반기 영업이익 증가는 해외매출비중 증가와 정비단가 5% 상승이 주효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,800원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "상반기 매출액 12.2% 증가는 사업부문별로는 원자력·해외가 성장을 주도했다. 화력매출액이 2,355억원 (+7.3% YoY, 매출비중 -2.1%p한 46.5%)에 달해 기본 성장을 유지했다. 원전매출액이 노후설비 개보수 증가, 정비단가 상승으로 1,989억원 (+14.6% YoY, 매출비중 +0.8%p한 39.3%)으로 신성장동력원이다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "매출총이익 증가율이 33.3%로 매출액 증가율 12.2%를 상회한 이유는 정비단가 상승과 국내사업대비 9%p 전후 수익성이 높은 해외매출액 비중이 증가한 것이 원인이다 (1H11 5.8%→1H12 7.6%). 통상 정비단가 상승은 인건비 상승에 연동되어 3~5% 수준을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "단독해외시장진출 외 한국건설사와 협업수주도 가능하며, 발전사업자와 제작사 분리로 정비사업진입이 제약됐던 선진국 발전유지보수시장에 대한 접근성 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,630 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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