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[투데이리포트]한전KPS, "하반기도 우려할 필..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "하반기도 우려할 필요없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "3분기 동사의 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 12.9%, 37.2% 증가한 2,384억원, 197억원을 기록할 것으로 예상된다. 계절적 특성에 따라 매출액은 전 분기 대비 56.0% 감소하지만, 정비단가 상승과 신고리 2호기(7월) 및 신월성 1호기(8~9월) 가동에 따른 정비물량 증가로 전년 동기 대비 증가세는 지속될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2분기 영업이익률은 사내복지기금 적립(65억원)에도 불구하고 전년 동기 대비 4.3%p, 전분기 대비 1.1%p 개선된 15.8%를 기록했는데, 이는 인건비 상승률 하락(2011년 5.5% vs. 2012년 3.9%)과 경상경비 절감(40~50억원)에 따른 비용감소로 영업 레버리지 효과가 크게 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 전기요금 인상폭에 대한 정부와 한전간의 합의가 도출되지 않았지만, 정부 요구안인 5% 수준의 요금인상이 이루어질 경우 한국전력은 올해도 적자를 지속할 가능성이 높아 보인다. 다른 발전자회사들과 달리 배당금 지급에 대한 재무적 부담이 없어 올해도 전년 수준의 70% 배당성향이 지속될 가능성이 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,300원이 고점으로, 반대로 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 64,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 57,630 | 65,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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