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[투데이리포트]한전KPS, "안정적인 성장의 대..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "안정적인 성장의 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "원전 증설과 함께 원전에 대한 안정성 기준이 상향되면서 공사범위가 확대되었기 때문에 해외부문의 수주부진에도 불구하고, 10%대의 안정적인 성장과 14%대의 영업이익률 지속이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1H12 해외수주가 346억원으로 마진율이 높은 해외매출이 7.6% 비중에 그쳤지만, 전체 영업비용의 40%에 달하는 인건비를 통한 영업레버리지 효과와 한국전력이 그룹사 전체적으로 진행하고 있는 경비절감으로 마진율이 상반기 누계 15.3%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "그 동안 분기별 실적 변동성을 크게 만들었던 성과급을 이제는 연간 균등 배분하기 때문에 하반기 이익의 안정성도 높다. 마진율이 상대적으로 높은 해외부문이 여전히 부진한 상황이지만, 국내 부문을 통해 커버가능할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,400 | 65,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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