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[투데이리포트]한전KPS, "원전 개보수 물량 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "원전 개보수 물량 증가로 예상을 상회한 2분기 실적 발표"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "하계수급기간을 대비하여 발전기들은 예방정비용량이 증가한 가운데, 특히 고리 1호기 보조디젤발전기 교체 공사 및 신울진 4호기 증기발생기 보수 공사로 원자력 발전소 개보수 매출액이 전년대비 약 40% 증가하고, 해외 매출액도 전년대비 68% 증가하면서 2분기 실적 상승을 견인했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "한전과 한전KPS와의 계약 시기와는 상관없이 요르단 화력 발전소는 2014년 3월 상업운전을 시작해 한전 KPS는 2013년부터 관련 매출을 인식할 것. 동사는 2014년부터 25년간 화력 발전소의 운전 및 유지보수를 담당하게 되며, 국내 화력발전소 매출액을 기준으로 보았을 때 유지보수 수주 규모만 약 1,000억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 강력한 원전 안전성 강화 정책에 따른 국내 발전소 유지보수 수요 증가 및 해외 수주 회복으로, 동사의 안정적 이익 성장 기조는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 59,000원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 55,825 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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