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[투데이리포트]한전KPS, "해외시장 확대를 위..."매수_KB
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| KB증권은 6일 한전KPS(051600)에 대해 "해외시장 확대를 위한 차근차근 준비된 행보"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,800원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2012년 해외목표수주액은 3,000억원이다. 아프리카, 중동, 중남미 지역다변화전략이다. 1차로 요르단 IPP3 디젤발전소 프로젝트와 관련해 빠르면 3분기, 늦어도 연말까지 정비, 유지보수 계약이 체결될 것이다. O&M (관리운영), 자재조달 (Procurement)까지 포함된 25년 장기사업으로 수주금액은 3,000억원을 상회할 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "향후 매출액 8%를 상회할 것으로 보는 이유는 노후화 설비교체 및 개보수, 증설 및 이설 물량 등 신시장 개척물량 1~2%, 해외수주액 확보를 통한 추가성장이 단기 1~2%, 장기 3~4%로 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "기획재정부의 ‘2008년 제3차 공공기관 선진화 계획’에 따라 한국전력이 보유한 한전KPS 지분축소(80%→ 60%)가 진행 중이다. 2010년 5%(225만주)가 매각되어 잔여물량은 15% (675만주)다. 15%는 2012년까지 매각을 추진 중인데, 시장참여자들은 수급악재로 판단하고 있다. 그러나 현 가격대에서 오버행이슈로 부각될 개연성이 낮다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(상향) |
| 목표주가 | 54,327 | 57,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 54,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(상향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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