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[투데이리포트]한전KPS, "2분기에도 실적호조..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "2분기에도 실적호조는 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,300원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2분기에는 수화력부문의 계획예방정비가 집중되어 있어 전분기 대비 매출액이 24.8% 증가할 것으로 전망되며, 매출증가에 따른 영업레버리지 효과에 힘입어 영업이익률 또한 전년 동기 대비 개선될 것으로 예상되며 2분기에도 실적에 대한 우려는 없을 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 호실적의 주된 요인은 지난 9월 인상된 시중노임단가의 반영과 물가인상에 따른 정비단가 상승, 인건비 인상률 하락에 따른 퇴직급여 등 관련 비용의 감소 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 2012년 예상실적 기준 PER 16.4배로 과거 PER Band의 하단에 위치하고 있으며, 동사의 안정적인 실적과 해외수주의 본격적 회복 가능성을 고려할 때 충분한 상승여력을 보유하고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 51,478 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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