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[투데이리포트]한전KPS, "해외 매출액 증가로..."매수(유지)_삼성
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| 삼성증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 매출액 증가로 예상을 상회한 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "이번 실적에서 가장 긍정적인 점은 이번 1분기 신규 해외 수주금액과 매출액이 전년대비 각각 174억원 (435%), 41억원 (30%) 증가 했다는 점. 비록 인도 및 파키스탄 발주는 계속 지연되고 있으나, 동사가 중동, 동남아, 아프리카, 남미 등으로 사업지역을 다변화 하고 한전, 건설사 등과의 파트너십 강화를 통해 해외사업을 강화해 왔던 것이 조금씩 성과로 나타나고 있는 모습"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "지난 1월에 발표되었던 요르단 디젤내연발전소 O&M 계약도 상반기 내로 체결될 것으로 예상됨에 따라, 올해 해외 수주금액은 최소 1,300억원 이상 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이익 안정성이 확인된 지금 동사의 추가적인 주가 상승의 Key는 해외 수주 모멘텀일 것으로 판단. 올해부터 동사의 해외 화력발전소 O&M 신규 수주 회복 및 내년 한국 컨소시엄의 해외 원전 수주가 기대됨에 따라 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 46,000원까지 내려갔다가 2011년7월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 51,478 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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