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[투데이리포트]한전KPS, "Steady Win..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "Steady Wins the Race"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2012년 요르단 디젤발전소 정비 수주를 필두로 해외발전정비 수주가 증가될 것으로 예상된다(3천억원 이상). 성장 동력인 해외발전정비 수주 시 주가 상승의 드라이버로 작용하기에 충분하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 1분기 매출액은 전년대비 7.3% 증가한 2,231억원, 영업이익 전년대비 23.3% 증가한 328억원을 기록하였다. 정비단가 상승 및 기존노후설비 개보수 증가에 따른 외형증가와 전년대비 인건비 인상률 하락(5.5%에서 3.9%)이 실적 개선으로 이어졌다"라고 밝혔다. 한편 "전력 부족 사태를 해결하기 위한 현실적인 방안은 발전설비에 대해 계획예방정비를 심화하여 발전기의 효율성을 극대화하는 것이 될 수 있다. 이는 동사의 계획예방정비 매출로 고스란히 연결, 장기적인 이익성장을 담보한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 51,033 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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