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[투데이리포트]한전KPS, "돋보이는 안정성, ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 2일 한전KPS(051600)에 대해 "돋보이는 안정성, 해외수주는 곧 추가될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "12년 매출액 10%성장과 영업이익률 13%수준이 지속되며 안정적 실적이 예상되는데, 이유는 신규 발전소가 추가(12년 6월 원자력 2호기 추가)되어 정비물량이 지속적으로 증가할 것이고, 시중노임단가가 소비자물가 상승의 영향으로 지속적으로 상승하고 있고, 1Q12 원자력 기존노후설비의 개보수 증가에 따라 개보수 정비 매출이 170억원에서 340억원으로 증가했는데 향후 노후설비 확대에 따른 개보수 매출 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "1분기 영업이익률은 연초 가이드라인으로 제시했던 13%를 상회한 14.7%로 양호했는데, 이는 영업비용의 44%에 달하는 인건비가 12년 3.9%인상에 그친 데 반하여 정비단가 상승폭[1.1일 적용 평균 시중노임단가 132,576원(+6.3%YoY)]은 더 크게 반영된 데 기인한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 38,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 55,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 51,033 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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