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[투데이리포트]한전KPS, "만족할만한 1분기,..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 19일 한전KPS(051600)에 대해 "만족할만한 1분기, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,300원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 14.3%, 32.8% 증가한 2,784억원, 375억원을 기록할 것으로 전망된다. 2012년 계획예방정비공사는 원자력의 경우 1~4분기에 고르게 분산되어 있지만 수화력은 2분기에 집중되어 있어 2분기에도 실적호조가 이어질 것으로 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 현재 고리1 발전소의 비상발전기 교체작업을 수행 중이며 추가적인 노후설비의 교체가 진행되는 경우 시공을 담당하게 될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "계획예방정비의 주요 점검 항목이 기존 50개에서 100개로 확대되고, 기간 또한 기존 20~30일에서 15일이 추가적으로 늘어남에 따라 동사의 원전관련 매출 역시 증가할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8052.4 | 8425.4 | 10165 | +20.65 | 2258 | -14.12 |
| 영업이익 | 1100.8 | 1142.2 | 1363 | +19.33 | 309 | -37.88 |
| 순이익 | 963.5 | 983.8 | 1136 | +15.47 | 260 | -42.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 52,413 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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