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[투데이리포트]한전KPS, "실 가는데 바늘이 ..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 16일 한전KPS(051600)에 대해 "실 가는데 바늘이 갈 수밖에 없다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "정비매출은 투입인력의 임금과 투입시간에 따라 결정되는데 정비 기간이 50% 증가하게 되어 동사의 매출 증가로 이어질 수 있다는 점은 자명하다. 일회성에 그치는 대대적 검사가 아닌 계획예방정비 공정 개편으로 지속적인 효과가 발휘될 수 있다는 점에서 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "2013년 예상 PER은 13.5배 수준으로 하락, Historical PER 밴드 최하단부에 해당하게 되며 2012년 예상 배당수익률은 4.2%, 2013년 기준 예상배당수익률은 4.9%로 매력적"라고 밝혔다. 한편 "정비단가 인상 및 원자력 정비일수 증가에 기인하여 1분기 매출액은 전년대비 6.9% 증가한 2,223억원, 영업이익은 전년대비 16.1% 증가한 310억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 52,413 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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