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[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주는 201..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주는 2012년부터 다시 스마일"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK증권 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2012년 한전이 수주한 요르단 600MW급 IPP-3 디젤내연발전소 프로젝트에서 동사는 운전 및 보수를 담당할 것으로 예상되며 이를 통해 2012년 해외수주 목표액인 3,000억원은 무난히 달성할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 9.6%와 12.7% 증가한 2,279억원과 301억원을 기록하며 컨센서스에 부합하는 양호한 실적을 달성할 것으로 예상한다. 동사의 국내 경상정비설비용량은 원자력발전설비를 중심으로 소폭 증가(YoY +1%)하는데 그치겠으나 노임인상을 반영한 정비단가의 상승이 국내매출 증가를 이끌 것"라고 밝혔다. 한편 "국내에서는 발전설비의 신증설과 노후화, 대용량화로 정비물량이 증가하고 있고, 노임상승이 매년 계약단가에 반영되고 있어 안정적인 매출증가가 가능하고, 더불어 해외에서는 한전과의 파트너십 및 자체적인 마케팅을 통해 IPP(민자발전소) 시장을 중심으로 한 O&M 매출 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
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| 매출액 | 8052.4 | 8425.4 | 10180 | +20.83 | 2280 | -13.28 |
| 영업이익 | 1100.8 | 1142.2 | 1360 | +19.07 | 300 | -39.69 |
| 순이익 | 963.5 | 983.8 | 1150 | +16.89 | 260 | -42.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 52,413 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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