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[투데이리포트]한전KPS, "고배당수익률 + 대..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "고배당수익률 + 대규모 해외 수주 재개 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2012년 주당 배당금은 전년의 1,620원과 같거나 많을 전망인데, 이는 대주주인 한국전력의 이익이 감소하여 배당금 증가 필요성이 높기 때문에, 2010년 50%에서 2011년 70%로 상승한 배당성향이 2012년 이후에도 60% 이상일 전망이며, 2012년 순이익이 전년보다 12.9%yoy 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 1Q12 영업이익은 12.4%yoy 증가하여, 컨센서스와 비슷할 전망인데, 동사 판매 단가와 관련 있는 시중 노임단가가 2012년 1~8월에 일반 부문 5.5%yoy, 원자력 부문 9.2%yoy 상승하는데 비해, 임금인상은 3%yoy에 불과하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "한국전력은 2012년 1월 600MW급 IPP-3 요르단 디젤발전소 건설과 운영사업자로 최종 선정되어, 동사가 정비를 수주할 가능성이 있는 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8052.4 | 8425.4 | 10387 | +23.28 | 2347 | -10.73 |
| 영업이익 | 1100.8 | 1142.2 | 1390 | +21.69 | 300 | -39.69 |
| 순이익 | 963.5 | 983.8 | 1182 | +20.15 | 257 | -43.26 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년3월 33,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 52,413 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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