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[투데이리포트]한전KPS, "사우디 법인 설립 ..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 20일 한전KPS(051600)에 대해 "사우디 법인 설립 추진으로 해외수주 전환기를 맞이할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "사우디법인 설립이 갖는 긍정적 의미는 사우디 자체가 지사나 법인 형태가 아니면 사업 영위가 안 되기 때문에 시장을 개척할 수 있고, 사우디는 중동지역의 거점 지역으로 중동 수주 전체를 커버할 수 있는 지역이고, 공기업 특성상 기존 절차(승인, 비용집행) 및 네트워크로는 해외수주를 위한 영업을 공격적으로 할 수 없는 기본적인 한계를 극복할 수 있다라는 점"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 국내 EPC업체인 대우건설과 현대엔지니어링과 연계하여 아프리카 및 중남미에서도 O&M을 추진 중에 있는 것으로 파악된다. 이외에 한국전력이 삼성물산과 수주한 멕시코 노르테발전소(433MW)는 준공 이후 동사가 O&M을 영위할 가능성이 가장 높다"라고 밝혔다. 한편 "국내를 통한 안정적 성장이 보장된 가운데, 해외의 우호적인 영업환경에 맞추어 근본적인 문제점을 개선할 것으로 기대되는 법인 설립을 통해 해외수주도 탄력을 받을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 60,000원까지 높아졌다가 2011년10월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 51,367 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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