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[투데이리포트]한전KPS, "목표달성, 이번엔 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 14일 한전KPS(051600)에 대해 "목표달성, 이번엔 기대해도 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,300원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 동사 지분의 75%를 보유한 한국전력이 참여한 컨소시엄이 요르단 IPP3 디젤 내연발전소의 건설 및 운영사업에서 낙찰자로 선정(12.1.31)됐다. 사업기간(2012년 3월~2038년 6월)은 건설 2년, 운영 25년으로 동사는 발전소의 운전과 보수를 담당할 예정이며, 당사는 이와 관련된 계약의 연내 체결을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 안정적인 해외 수주확보 및 사업국가의 다각화를 위해 동남아, 중동(사우디아라비아), 아프리카(남아공) 등 여러 국가에 법인 설립을 진행 중에 있다. 사우디 지역의 발전설비 증가에 따른 O&M시장 확대는 동사의 사우디 법인설립과 함께 해외수주 증가를 위한 우호적인 영업환경을 제공할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 전일 종가 기준 PER 16.9배 수준이며, 올해부터 인도, 동남아, 중동지역을 중심으로 한 해외수주의 본격적인 회복과 국내사업의 안정적인 성장성을 고려할 때 과거 Band 하단에 위치한 현 주가는 충분한 상승여력을 보유하고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년1월 45,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,913 | 57,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '중립(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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