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[투데이리포트]한전KPS, "2012년, 해외사..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 12일 한전KPS(051600)에 대해 "2012년, 해외사업수주에 다시금 물꼬를 틀다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 메리츠증권 김승철, 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2012년에는 요르단 발전소 정비 및 운영계약을 필두로 다시금 해외 수주가 늘어나게 되고 여전히 유효한 투자포인트로 재부각되며 주가 상승 모멘텀으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사는 인도, 필리핀, 호주, 인도네시아 등 해외 발전설비정비 사업을 수행해 왔으며 향후 다른 지역으로 사업 기반을 확대해 나간다는 전략이다. 아직까지 그 매출 비중이 크지 않지만 초기 시작단계임을 감안한다면 향후 해외 발전정비 사업의 전망은 밝다고 할 수 있겠다. 특히 신흥 국가들의 발전소 건설 붐이 일고 있다는 점 역시 동사에게 있어 기회요인으로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "딱히 대규모 Capex가 필요하지 않아 향후에도 배당성향 70%가 유지될 가능성이 높다. 배당성향 70%가 유지될 경우 2012년 주당 배당금은 1,894원으로 예상되며 이는 현 주가 대비 배당 수익률 4.3%에 해당하여 배당수익률로만 따져보아도 주가의 하방 경직성은 확보되었으며 부담없이 매수하기에 좋은 가격"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 43,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 57,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,788 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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