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[투데이리포트]한전KPS, "목표주가 도달로 투..."중립(하향)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 한전KPS(051600)에 대해 "목표주가 도달로 투자의견 하향 조정"라며 투자의견을 '중립(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 이트레이드증권 오두균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(하향)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 '중립(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사에 대한 기업가치의 재평가로 주가가 목표주가에 도달했기 때문에 동사에 대한 투자의견을 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "4분기 영업이익 증가 이유는 성과연봉에 대한 인식기준 변경으로 인해 2010년도에 2회(09~10년)의 성과연봉을 인식하게 됨으로써 2011년 성과연봉비용 330억원이 감소한 것이 그 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 배당성향 증가 이유는 주요 주주인 한국전력공사가 지속적으로 적자를 기록하고 있고, 주주친화적인 정책 차원에서 더 많은 이익을 배당하여 회사의 이익을 주주들과 공유하기 위함으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 48,788 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '중립(하향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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