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[투데이리포트]한전KPS, "성장에 대한 확신이..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 한전KPS(051600)에 대해 "성장에 대한 확신이 높아진다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,300원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "수주증가 추세는 인도를 중심으로 한 Non-OECD지역의 발전설비 증설과 함께 지속될 것으로 예상되며 수주증가는 시간의 문제일 뿐 장기적인 방향성은 이미 정해져 있다고 판단한다. 요르단 발전소 O&M계약 체결 시 동사의 해외수주 목표를 큰 폭으로 상회하는 수주가 달성 가능할 것으로 예상하며 점진적인 수주회복 국면에 진입할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 매출 증가 주된 이유는 계절적인 요인에 따라 발전소의 계획예방정비(O/H;Overhaul) 공사 매출이 4분기에 집중되었고, 기존 물량의 계약단가 인상 및 원전개보수 매출의 증가가 반영되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사 주당 배당금은 작년 1,100원에서 1,620원으로, 배당성향은 50%에서 70%로 확대됐다. 동사는 안정적인 이익성장에 따라 지속적으로 FCF가 발생하고 있어, 향후에도 이를 기반으로 한 주주친화적인 배당정책이 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 50,043 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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