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[투데이리포트]한전KPS, "올해부터 해외 수주..."매수_삼성
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| 삼성증권은 9일 한전KPS(051600)에 대해 "올해부터 해외 수주 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "올해는 국내 사업의 안정적 이익 시현 외에도 해외 수주 모멘텀 회복이 가능할 것으로 전망되는데, 이는 동사의 자체적인 해외 마케팅 노력에 더불어 한전의 해외 사업 확대에 따른 반사이익을 볼 수 있을 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 4분기 매출액은 전년동기 대비 10.3%증가한 2,629억원, 영업이익은 전년대비 흑자전환한 497억원을 기록하며 어닝 서프라이즈를 발표했다. 좋은 실적을 발표할 수 있었던 가장 큰 요인은 시중노임 단가 상승에 따른 계약 단가 상승 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기 실적을 통해 안정적인 이익창출 능력과 회사의 주주 친화적 정책을 재확인할 수 있었다. 올해부터는 다시 1,000억원 이상의 해외 정비사업 수주가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 46,000원까지 내려갔다가 2011년7월 59,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 48,900 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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