종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한전KPS, "실적은 순항 중, ..."매수(유지)_IBK
게시글 내용
| IBK증권은 9일 한전KPS(051600)에 대해 "실적은 순항 중, 해외수주로 돛을 달 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. IBK증권 이정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2011년 연초 3,000억원으로 예상했던 해외수주 규모가 617억원에 불과했으나 동사는 국내 정비매출만으로도 안정적인 실적창출이 가능함을 확인했다. 또한 성장동력인 화력 및 원자력 발전정비의 해외수출 가능성도 다시 높아지고 있어 추가적인 이익 발생도 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 2011년 4분기 매출액과 영업이익은 각각 전년동기대비 10.3% 증가, 흑자전환한 2,629억원과 497억원을 기록했다. 실적이 전분기대비 큰 폭으로 증가한 것은 계절적 요인에 따른 것인데 통상적으로 계획예방정비 및 개보수는 전력피크기를 피해 2분기, 4분기에 집중되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년 3월 일본 대지진에 따른 후쿠시마 원전사고로 보류되거나 지연됐던 원전건설이 2012년 전세계적으로 다시 재개되는 움직임을 보이고 있다. 독일, 스위스, 일본이 장기적으로 원전축소 및 폐기를 선언해 독과점적인 원전공급 시장에서 한국의 상대적인 경쟁력이 부각되고 있다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8052.4 | 8425.4 | 9740 | +15.6 | 2230 | -15.18 |
| 영업이익 | 1100.8 | 1142.2 | 1210 | +5.94 | 260 | -47.73 |
| 순이익 | 963.5 | 983.8 | 1030 | +4.7 | 220 | -51.43 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 48,050 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록