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[투데이리포트]한전KPS, "안정성은 기본, 이..."BUY(INITIATE)_현대
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| 현대증권은 31일 한전KPS(051600)에 대해 "안정성은 기본, 이제부터 성장성에 주목"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,300원을 내놓았다. 현대증권 김대성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 국내 발전정비시장의 M/S 80%를 점유하고 있으며, 정부의 전력수급 기본계획에 따른 설비증설과 기존 설비의 노후화로 인해 연평균 5-8% 수준의 견조한 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 사업특성 상 대규모 CAPEX투자가 필요치 않으며 2000년 이후 무차입 경영을 통해 우량한 재무구조를 확보하고 있고, 안정적인 이익성장에 따라 지속적인 FCF를 창출하고 있으며, 배당성향 50% 수준의 주주친화적인 배당정책을 고수하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 영업비용 중 단일항목 기준으로 가장 큰 비중을 차지하는 인건비 상승률의 정상화(+3%수준)와 수익성 높은 원전부문의 매출증가에 힘입어 영업이익은 전년 동기대비 0.7%p 개선된 12.5%를 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 48,050 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 45,300원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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