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[투데이리포트]한전KPS, "2012년 영업이익..."매수_삼성
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| 삼성증권은 4일 한전KPS(051600)에 대해 "2012년 영업이익률 정상화로 잃어버린 신뢰 회복할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사의 2012년 매출액은 국내전력설비증가 등으로 약 7% 성장이 예상되는 반면 평균수준의 신규인원 채용과 3% 수준의 임금상승으로 인건비 증가율은 4% 수준에 그쳐 영업이익률이 12.5%수준으로 회복될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "인도에서 지연된 정비 발주 및 중동 등 해외 시장 확대 성과가 1~2년 내에 나타날 것으로 예상됨에 따라 해외 O&M 수주규모가 다시 1,000억원 이상 수준으로 회복할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "한국전력은 2017년까지 총 6기의 원전 수주를 목표로 사업을 진행하고 있으며 정부도 자금조달 여건을 개선하는 등 적극적인 지원을 아끼지 않고 있어 당사가 예상하는 4기 수주는 달성 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 59,000원까지 높아졌다가 2011년10월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 49,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 42,000 | 57,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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