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[투데이리포트]한전KPS, "4분기 실적 회복과..."매수_삼성
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| 삼성증권은 26일 한전KPS(051600)에 대해 "4분기 실적 회복과 해외 수주가 관건"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 삼성증권 범수진, 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2분기에 지연되었던 원자력 매출이 예정대로 3분기부터 나오고 있고 기타 추가 비용이 발생하지 않을 것으로 전망됨에 따라 4분기부터는 시장의 기대에 부합하는 실적을 발표할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "다만 계속 지연되고 있는 파키스탄 프로젝트와 연초 목표액 3,000억원에 못 미치는 올해 해외 수주 실적은 다소 실망스러운 부분. 따라서 예상치 못한 해외 O&M사업수주 혹은 글로벌 원전 사업 기대감 증가와 같은 특별한 이벤트가 없다면, 투자 심리 개선은 생각보다 더디게 나타날 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적을 바닥으로 4분기부터 실적이 개선될 것으로 보이고, 국내 사업의 경우 안정적인 성장과 이익이 담보되어 있으며, 이익성장에 따른 배당금 증가 또한 기대할 수 있기 때문에 장기적 관점에서 매수할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 76,000원까지 높아졌다가 2011년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 39,000 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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