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[투데이리포트]한전KPS, "해외 수주가 다시 ..."중립(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 수주가 다시 빠르게 늘어나면서 성장성을 보여줘야"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 윤희도, 임정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2012년 추정이익 기준 PER이 14배인데, 이를 정당화하기 위해서는 안정적인 국내정비매출이 점증하면서 해외수주가 빠르게 늘어나야 한다. 하지만 2010년에 해외수주가 급감했고 (2010년 수주액 231억원), 올해도 사상 최고치였던 09년 수준(1,989억원)에 크게 미치지 못하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액이 전년동기대비 17.0% 증가했으나, 이렇게 늘어난 매출액은 별다른 의미를 갖기 어렵다. 발전기의 정비는 1년 단위로 이뤄져 특정 분기에 발전정비가 증가하면 그만큼 다음 분기에는 정비일감이 감소하기 때문이다. 또한, 수익성이 상대적으로 좋은 해외정비보다 국내정비에서 일시적으로 일감이 늘어나면서 매출액이 늘어난 것도 아쉬운 부분"라고 밝혔다. 한편 "동사가 다시 시장의 관심을 받기 위해서는 해외 수주가 다시 늘어나는 모습을 보여줘야 할 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2010년12월 83,000원까지 높아졌다가 2011년4월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 39,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 43,333 | 59,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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