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[투데이리포트]한전KPS, "부진을 만회하기 위..."매수_동부
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| 동부증권은 30일 한전KPS(051600)에 대해 "부진을 만회하기 위한 조치가 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "인도 현지 JV설립을 통해 인도 수주를 강화코자 하고 있고, 정관 변경이 이루어져 2,800억원 상당의 현금성자산을 통한 전략적 투자가 가능해지면서 해외 수주 확대를 위한 노력이 진행 중이다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "국내 발전설비의 지속적인 증설을 통한 경기비탄력적인 성장은 이상이 없을 전망이다. 해외 수주가 축소되어 성장성이 약화된 측면이 있지만, 국내 건설업체의 해외 IPP준공시기를 고려하면 동사의 해외수주가 본격적으로 확대되는 시기는 12년이 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 건설업체의 발전소 수주 확대가 한전KPS의 수주로 바로 이어지지는 않지만, 지난 몇 년간 국내 건설업체가 중동/아시아/아프리카의 IPP를 대거 수주하여 건설 중이라는 점은 동사의 장기적인 영업환경에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 65,000원까지 높아졌다가 2011년4월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,500 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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