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[투데이리포트]한전KPS, "이제부터 보이는 것..."매수_동부
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| 동부증권은 29일 한전KPS(051600)에 대해 "이제부터 보이는 것을 믿을 시기"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "최근 동사 주가는 해외수주 없이 기대감과 오버행 일부해소로 단기간에 상승한 측면이 있는데, 이제부터는 1년 6개월간 전무했던 해외수주가 실제 이루어져 실적으로 이어져야 추가 주가상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 2Q11 IFRS 개별기준 실적은 매출액 2,435억원(+3.0%YoY), 영업이익 282억원(-29.7%YoY), 순이익 231억원(-30.6%YoY)을 기록했다. 부문별로는 수화력 부문이 Overhaul물량 증가로 1,418억원(+25.2%YoY)을 기록했지만, 원자력과 해외부문은 각각 724억원(-20.0%YoY), 121억원(-20.9%YoY)으로 부진했"라고 밝혔다. 한편 "하반기의 수주환경은 인도 및 신흥국을 중심으로 한 발전수요 증대로 우호적일 것이기 때문에 변화의 가능성은 충분하다. 다만, 1년 6개월 동안 실망감이 지속되었기 때문에 이제는 확인할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 65,000원까지 높아졌다가 2011년4월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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