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[투데이리포트]한전KPS, "예상과 부합한 2분..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 한전KPS(051600)에 대해 "예상과 부합한 2분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 범수진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 한전KPS(051600)에 대해 "K-IFRS 기준 2분기 매출액은 전년동기대비 3.0% 증가했음에도 영업이익이 29.7% 감소한 이유는 인건비 상승 및 일시적인 sales mix 악화로 판단. 즉 영업이익률이 상대적으로 높은 원자력 부문 매출이 하반기로 이연되었기 때문에 연간 기준 영업이익 전망치에는 큰 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "한국전력의 15% 지분 매각은 최소한 50,000원 위에서 이루어진다고 보고 있었기 때문에 가장 문제가 되었던 우리투자증권 물량이 성공적으로 시장에서 소화된 점은 매우 긍정적. 최근 동사의 주가가 바닥을 확인했고 원전 섹터에 대한 우려감도 사라져 가면서 향후 우리투자증권의 잔여지분이나 한국전력의 15% 지분에 대한 블록딜의 성공 가능성도 밝아졌다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 안정적인 수익 창출 능력을 제대로 평가해 줄 수 있는 현금흐름할인 방식으로 회귀하면서 목표주가를 기존의 50,000원에서 59,000원으로 상향하고 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 76,000원까지 높아졌다가 2011년4월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 59,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 50,500 | 59,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 59,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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