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[투데이리포트]한전KPS, "해외사업 수주부진,..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 8일 한전KPS(051600)에 대해 "해외사업 수주부진, 답은 결국 인도에 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다. 동부증권 유덕상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 한전KPS(051600)에 대해 "2010년 이래 해외사업 수주가 부진하지만, 인도 O&M을 통해 해외사업 성장성을 회복할 것으로 판단한다. 인도 IPP의 가동률이 높고 보다 효율적으로 운영되고 있기 때문에 이에 강점을 보유한 동사의 수주여건은 우호적인 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "해외사업의 수주 규모가 일정규모 이상 확대되면, 신규수주가 아니더라도 자체 성장이 가능할 것으로 예상된다. 최근 계약연장된 마다가스카르를 포함하여 기존 발전설비의 계약연장도 무리없이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "해외사업이 아닌 국내부문만 놓고 보더라도 안정적 실적이 유지되고 있다. 국내 원전의 장기계획에 따른 계획예방정비(Overhaul)물량 증설과 시중노임단가 상승이 안정적 성장의 요인이다. 11년 상반기 해외부진의 영향을 반영하더라도 매출액 9,100억원(+8.0%YoY), 영업이익률 13% 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년9월 65,000원까지 높아졌다가 2011년4월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | 중립(하향) |
| 목표주가 | 45,917 | 54,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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