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[투데이리포트]한전KPS, "해외 부진에도 준수..."BUY_KTB
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| KTB증권은 3일 한전KPS(051600)에 대해 "해외 부진에도 준수한 성적표"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. KTB증권 신지윤, 윤지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 한전KPS(051600)에 대해 "동사는 해외부문 매출감소와 인건비 증가에도 불구하고 외형증가와 이익수준을 유지하는 저력을 보였다. 해외수주가 본격화되면 주가는 회복될 수 있을 전망이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "1분기 해외매출이 136억원으로 10.5% 감소했는데, 화력발전정비의 주요 수주국가인 MENA 및 서아시아의 정정불안으로 해외수주가 지연되고 있기 때문이다. 고마진의 해외부문 성장이 동사 높은 valuation의 근간 이었기에 수주지연은 주가약세의 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사는 점진적 영업이익률 개선과 풍부한 현금흐름, 우수한 배당가치의 펀더멘털을 보유하고 있다. 해외화력정비 수주가 재개되면 原電 관련 부정적 센티먼트 개선도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 83,000원까지 높아졌다가 2011년3월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 48,500 | 64,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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